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    华夏可转债增强债券型证券投资基金2021年第3季度报告

    时间:2021-11-11 10:34来源:未知 作者:admin 点击:
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本

      报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

      注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

      ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

      除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      ③根据《华夏基金管理有限公司关于华夏可转债增强债券型证券投资基金增加C类基金份额

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      过去三个月2.21%0.82%6.39%0.67%-4.18%0.15%

      过去六个月2.97%0.66%11.13%0.53%-8.16%0.13%

      过去一年25.87%0.99%13.49%0.56%12.38%0.43%

      过去三年81.07%1.11%43.45%0.67%37.62%0.44%

      过去五年66.40%0.96%38.47%0.63%27.93%0.33%

      注:根据《华夏基金管理有限公司关于华夏可转债增强债券型证券投资基金增加C类基金份

      2016年9月27日至2021年9月30日期间,华夏可转债增强债券I类基金份额为零。

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      注:①根据《华夏基金管理有限公司关于华夏可转债增强债券型证券投资基金增加C类基金

      ②2016年9月27日至2021年9月30日期间,华夏可转债增强债券I类基金份额为零。

      注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金

      ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

      基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、

      研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效

      的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,

      本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

      通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

      资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

      报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成

      交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次,均为指数量化投资组合因投

      2021年三季度,国际方面,德尔塔病毒在全球范围内肆虐,对国内外经济造成一定影响。

      考虑到通胀和就业情况,美联储已经非常接近调整其货币政策的时间点,且对明年的加息预期也

      有所上升,美债利率触底回升,美元指数走强。国内经济在三季度继续承压,9月PMI跌破50

      的荣枯线,个别地产企业出现危机导致市场出现一定的挤兑,大宗商品价格在“双碳”和“双限”政

      三季度央行下调了存款准备金利率,资金面整体平稳,债券收益率下行后低位震荡,权益市

      场波动较大,且风格转换较快,整体看部分周期板块在商品价格的强势上涨下表现较好,消费医

      报告期内,本组合对含权仓位灵活操作,并在债券市场上涨过程中逐步降低了组合久期。

      截至2021年9月30日,华夏可转债增强债券A基金份额净值为1.664元,本报告期份额净

      值增长率为2.21%,同期业绩比较基准增长率为6.39%;华夏可转债增强债券C基金份额净值为

      1.671元,本报告期份额净值增长率为2.70%,同期业绩比较基准增长率为6.13%。

      报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      1000983山西焦煤1,970,73523,372,917.101.01

      2601658邮储银行4,536,40023,044,912.001.00

      3601857中国石油2,838,80017,061,188.000.74

      4600036招商银行299,13415,091,310.300.65

      5600893航发动力269,40014,329,386.000.62

      6002013中航机电997,15813,202,371.920.57

      7600760中航沈飞189,50012,950,430.000.56

      8601166兴业银行628,15011,495,145.000.50

      9600438通威股份221,30011,273,022.000.49

      10000932华菱钢铁1,694,00011,231,220.000.49

      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      1113011光大转债3,738,250425,674,527.5018.47

      2110075南航转债742,35090,566,700.003.93

      3127045牧原转债637,98484,966,709.123.69

      4113025明泰转债254,69083,785,369.303.64

      5110073国投转债700,09080,545,354.503.49

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证

      券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

      注:根据《华夏基金管理有限公司关于华夏可转债增强债券型证券投资基金增加C类基金份

      237,143,897.07--237,143,897.0717.12%

      本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场

      流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变

      现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

      在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资

      产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

      2021年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于华夏可转债增强债券型证券投资基金增加C

      2021年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于修订华夏可转债增强债券型证券投资基金基

      2021年8月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

      2021年8月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

      华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金

      管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有

      分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金

      管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理

      人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联

      合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理

      人、境内首批中日互通ETF基金管理人,首批商品期货ETF基金管理人,首批公募MOM基金

      管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路

      径的公募基金公司,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管

      华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积

      累了丰富的经验,形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta

      华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银

      河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至2021年9月30日,华夏基金旗下多只产品

      主动权益产品:在QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类)排序第2/35、华夏

      新时代混合(QDII)排序第8/35;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股票(A类)排

      序第3/37;在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第3/614、华

      夏盛世混合排序第20/614;在偏股型基金(股票上限80%)(A类)中华夏经典混合排序第6/130;

      在消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中华夏新兴消费混合(A类)排序第8/24;

      在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中华夏兴和混合排序第10/174、华夏兴华混合(A类)排序

      第16/174;在灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)中华夏高端

      制造混合排序第33/494、华夏国企改革混合排序第66/494、华夏新起点混合(A类)排序第78/494;

      在标准股票型基金(A类)中华夏潜龙精选股票排序第38/240、华夏优势精选股票排序第43/240、

      指数与量化产品:在策略指数股票ETF基金中华夏创成长ETF排序第1/23;在规模指数股

      票ETF基金中华夏创业板ETF排序第1/101;在主题指数股票ETF基金中华夏中证新能源汽车

      ETF排序第3/90、华夏中证四川国改ETF排序第8/90、华夏国证半导体芯片ETF排序第16/90、

      华夏中证央企ETF排序第24/90、华夏战略新兴成指ETF排序第26/90;在增强规模指数股票型

      基金(A类)中华夏中证500指数增强(A类)排序第4/101;在行业指数股票ETF基金中华夏中证

      银行ETF排序第8/43、华夏医药ETF排序第9/43、华夏消费ETF排序第11/43。

      固收&“固收+”产品:在QDII债券型基金(A类)中华夏大中华信用债券(QDII)(A类)排

      序第1/25、华夏收益债券(QDII)(A类)排序第2/25;在普通债券型基金(可投转债)(A类)中

      华夏聚利债券排序第3/206、华夏双债债券(A类)排序第7/206、华夏债券(A/B类)排序第23/206;

      在偏债型基金(A类)中华夏永康添福混合排序第4/191、华夏睿磐泰利混合(A类)排序第23/191、

      华夏睿磐泰兴混合排序第24/191、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第29/191、华夏睿磐泰荣混合(A

      类)排序第35/191;在短期纯债债券型基金(A类)中华夏短债债券(A类)排序第6/54;在定期开

      放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏恒泰64个月定开债券排序第12/78;在绝对收

      益目标基金(A类)中华夏永福混合(A类)排序第39/138;在可转换债券型基金(A类)中华夏

      可转债增强债券(A类)排序第8/34;在中短期纯债债券型基金(A类)中华夏中短债债券(A类)

      排序第14/76;在普通债券型基金(二级)(A类)中华夏鼎泓债券(A类)排序第31/254、华夏鼎

      利债券(A类)排序第72/254;在长期纯债债券型基金(A类)中华夏鼎航债券(A类)排序第27/586、

      养老&FOF产品:在养老目标日期FOF(2040)(A类)中华夏养老2040三年持有混合(FOF)

      排序第1/10;在混合型FOF(权益资产0-30%)(A类)中华夏聚丰混合(FOF)(A类)排序第1/10、

      华夏聚惠FOF(A类)排序第2/10;在养老目标风险FOF(权益资产0-30%)(A类)中华夏稳健养

      3季度,在《中国证券报》第十八届中国基金业金牛奖评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛

      基金公司”,成为业内唯一连续6年获此殊荣的基金公司。在《证券时报》第十六届中国基金业明

      星基金奖评选中,公司层面,华夏基金荣获“ETF管理明星基金公司奖”;产品层面,华夏创新前

      沿股票荣获“三年持续回报股票型明星基金奖”,华夏永福混合荣获“三年持续回报绝对收益策略明

      星基金奖”,华夏移动互联混合(QDII)“三年持续回报主动权益类QDII明星基金奖”。在已经举

      办的十六届基金业明星基金奖评选中,华夏基金累计斩获奖杯数已达49座。第三届济安群星汇颁

      奖盛典获奖名单已发布,华夏基金共获得了10个奖项,分别是“基金公司单项奖-指数型”、“基金

      公司单项奖-一级债”、华夏上证50ETF获得“基金产品单项奖-指数型”、华夏聚利债券获得“基金

      产品单项奖-一级债”、华夏能源革新股票、华夏上证50ETF、华夏双债债券、华夏新时代混合(QDII)、

      华夏移动互联混合(QDII)获得“五星基金明星奖”。在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”

      奖评选活动中,华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”,华夏创新前沿股票荣获“金基

      金·股票型基金三年期奖”,华夏沪深300ETF荣获“金基金·指数基金三年期奖”,华夏能源革新股

      在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和

      服务体验:(1)华夏基金直销上线招商银行卡大额支付业务,进一步满足客户支付需求;(2)华

      夏基金管家客户端增加累计收益率、持有收益率、定投标志等信息,并对登录方式进行便捷优化;

      (3)与泰信财富等销售机构开展代销合作,拓展更加丰富的客户理财渠道;(4)开展“准备好了

      吗?来跟我们一起碳中和!”、“定位在太空的朋友圈”、“铁柱姑娘想对你说的话”等活动,为客户

      投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在

    (责任编辑:admin)
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